0.2951% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,377.81 | 1,235.24 | 198.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,228.47 | 1,115.71 | 114.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,358.89 | 1,211.44 | 155.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,416.63 | 820.96 | 240.47 | 128.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.77 | 0.00 |