-0.5794% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 15,796.58 | 14,144.88 | 1,516.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.11 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,972.63 | 4,237.14 | 391.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 394.64 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,487.66 | 3,085.45 | 368.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,757.77 | 2,513.57 | 254.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.57 | 0.00 |