0.0493% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,013.97 | 732.41 | 1,104.29 | 0.00 | 20,458.25 | 3,821.20 | 0.00 | 1.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 16,751.80 | 404.34 | 653.44 | 27.74 | 61,055.97 | 9,164.16 | 0.00 | 13.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 31,714.69 | 162.72 | 1,209.66 | 0.00 | 101,570.20 | 20,277.47 | 0.00 | 351.96 | 0.00 |