-0.6061% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 9,994.78 | 9,352.03 | 740.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 22,518.05 | 21,377.97 | 1,220.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,507.06 | 20,408.45 | 2,165.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 27,257.24 | 25,227.75 | 2,224.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |