0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 415,267.73 | 0.00 | 69,498.79 | 0.00 | 0.00 | 325,286.52 | 0.00 | 800.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 412,281.47 | 0.00 | 29,805.30 | 0.00 | 0.00 | 347,220.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 407,073.10 | 0.00 | 47,168.45 | 0.00 | 0.00 | 301,449.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 450,307.32 | 0.00 | 239,054.58 | 0.00 | 0.00 | 22,232.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |