0.1142% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 522,677.52 | 0.00 | 36,702.49 | 0.00 | 124,721.62 | 424,001.72 | 0.00 | 0.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 512,961.09 | 0.00 | 30,404.87 | 0.00 | 93,304.59 | 371,688.03 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 410,308.38 | 0.00 | 576.04 | 0.00 | 164,387.61 | 363,815.85 | 0.00 | 7.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 405,695.19 | 0.00 | 579.80 | 0.00 | 142,933.10 | 335,453.94 | 0.00 | 29.23 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 401,906.41 | 0.00 | 477.07 | 0.00 | 189,218.42 | 390,106.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |