基金业绩
基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
华泰紫金天天金货币ETFE(019567)
2025-02-14
0.3348
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 755,984.27 | 0.00 | 160,100.09 | 0.00 | 0.00 | 45,960.74 | 0.00 | 996.56 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 867,278.69 | 0.00 | 335,950.74 | 0.00 | 0.00 | 42,645.84 | 0.00 | 2,478.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 942,872.05 | 0.00 | 316,723.74 | 0.00 | 0.00 | 57,959.51 | 0.00 | 984.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 767,839.63 | 0.00 | 277,023.13 | 0.00 | 0.00 | 41,018.30 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 418,081.61 | 0.00 | 133,265.03 | 0.00 | 0.00 | 24,483.72 | 0.00 | 31.84 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 129,007.71 | 0.00 | 29,185.27 | 0.00 | 0.00 | 7,093.99 | 0.00 | 172.31 | 0.00 |
