0.7152% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,357.92 | 9,789.47 | 1,165.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.58 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 12,585.67 | 10,755.63 | 1,046.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,577.06 | 8,293.07 | 1,240.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 301.03 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 9,860.24 | 7,945.39 | 744.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.90 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 9,757.42 | 7,854.08 | 904.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.48 | 0.00 |