0.0380% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,930.60 | 0.00 | 395.79 | 0.00 | 0.00 | 1,509.78 | 523.07 | 35.29 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,496.71 | 0.00 | 88.83 | 0.00 | 10,497.65 | 1,823.97 | 0.00 | 11.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 11,134.87 | 0.00 | 310.79 | 0.00 | 4,250.42 | 4,063.50 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,558.15 | 0.00 | 102.19 | 0.00 | 23,414.15 | 8,196.78 | 0.00 | 1.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 126,485.93 | 0.00 | 3,893.30 | 0.00 | 33,536.03 | 10,052.74 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |