-0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 302,467.66 | 0.00 | 26,598.02 | 0.00 | 0.00 | 316,056.89 | 0.00 | 1.42 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 460,726.77 | 0.00 | 75,132.62 | 0.00 | 0.00 | 413,362.16 | 0.00 | 20,001.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 406,230.39 | 0.00 | 188,213.21 | 0.00 | 0.00 | 375,365.63 | 0.00 | 136.58 | 0.00 |