基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
平安0-3年期政策性金融债债券D(019591)
2025-06-19
1.0991
0.0091%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 63,949.70 | 0.00 | 9,501.58 | 0.00 | 0.00 | 66,779.60 | 0.00 | 10.70 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 229,173.37 | 0.00 | 17,839.76 | 0.00 | 0.00 | 263,880.76 | 0.00 | 61.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 253,254.58 | 0.00 | 26,653.50 | 0.00 | 0.00 | 322,783.94 | 0.00 | 57.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 600,264.41 | 0.00 | 65,277.75 | 0.00 | 0.00 | 624,988.82 | 0.00 | 8,086.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 597,567.82 | 0.00 | 74,723.94 | 0.00 | 0.00 | 618,088.63 | 0.00 | 4.18 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 493,713.87 | 0.00 | 64.40 | 0.00 | 0.00 | 584,582.92 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 222,509.12 | 0.00 | 387.00 | 0.00 | 0.00 | 183,140.30 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
