1.1838% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,580.91 | 133.03 | 505.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.86 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,374.04 | 61.58 | 815.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,006.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 8,670.88 | 114.96 | 765.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,839.81 | 0.00 | 388.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.69 | 0.00 |