0.0095% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 98,020.82 | 0.00 | 434.14 | 0.00 | 0.00 | 44,497.99 | 0.00 | 3,948.80 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 42,561.01 | 0.00 | 411.44 | 0.00 | 0.00 | 16,100.44 | 0.00 | 1,105.66 | 0.00 |
| 2024-10-20 | 53,142.19 | 0.00 | 9,841.50 | 0.00 | 0.00 | 19,667.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 53,106.84 | 0.00 | 409.76 | 0.00 | 0.00 | 36,026.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 52,488.81 | 0.00 | 418.56 | 0.00 | 0.00 | 33,484.07 | 0.00 | 2,403.22 | 0.00 |