-2.9069% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,841.76 | 0.00 | 335.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,330.04 | 0.00 | 326.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.76 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,410.88 | 0.00 | 420.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.71 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 7,155.07 | 0.00 | 652.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.83 | 0.00 |