-0.0645% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 3,142.00 | 2,852.71 | 1,021.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 987.82 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,205.46 | 5,572.06 | 684.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,451.35 | 4,839.68 | 639.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 6,994.10 | 4,094.15 | 3,743.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |