0.0089% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 30,610.15 | 0.00 | 3,298.01 | 0.00 | 51,416.78 | 13,491.35 | 0.00 | 55.56 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 27,557.07 | 0.00 | 2,641.68 | 0.00 | 53,585.02 | 10,507.56 | 0.00 | 280.74 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 31,148.02 | 0.00 | 1,277.82 | 0.00 | 55,460.21 | 12,448.52 | 0.00 | 111.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 37,604.21 | 0.00 | 1,499.33 | 0.00 | 75,486.52 | 14,415.19 | 0.00 | 597.88 | 0.00 |