0.0937% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 332,369.62 | 0.00 | 6,810.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 346,234.06 | 0.00 | 15,749.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 301,976.00 | 0.00 | 11,023.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 219.48 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 296,480.22 | 0.00 | 639.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.89 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 215,249.75 | 0.00 | 4,498.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,494.66 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 2,218.41 | 0.00 | 167.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.47 | 0.00 |