0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 419,938.21 | 0.00 | 21,246.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 226,413.25 | 0.00 | 14,851.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 266,555.45 | 0.00 | 13,732.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,497.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 240,938.88 | 0.00 | 135.79 | 0.00 | 0.00 | 13,378.26 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 277,880.08 | 0.00 | 17,149.26 | 0.00 | 0.00 | 8,242.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |