基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏天利货币C(019637)
2025-02-06
0.3941
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,449,196.77 | 0.00 | 1,160,300.48 | 0.00 | 0.00 | 37,466.63 | 0.00 | 30,859.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 784,829.90 | 0.00 | 405,316.04 | 0.00 | 0.00 | 50,708.24 | 0.00 | 1,028.97 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 917,148.75 | 0.00 | 247,236.84 | 0.00 | 0.00 | 50,460.04 | 0.00 | 8.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 929,874.85 | 0.00 | 205,588.10 | 0.00 | 0.00 | 51,474.53 | 0.00 | 16.83 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 946,544.83 | 0.00 | 491,051.52 | 0.00 | 0.00 | 40,439.41 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 944,475.94 | 0.00 | 502,239.86 | 0.00 | 0.00 | 40,230.37 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
