0.0570% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 36,939.56 | 0.00 | 1,593.49 | 0.00 | 5,119.38 | 17,199.22 | 0.00 | 8,188.30 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 27,004.01 | 0.00 | 1,834.54 | 0.00 | 20,349.34 | 6,573.25 | 0.00 | 376.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,824.13 | 0.00 | 2,688.96 | 0.00 | 60,993.59 | 12,021.94 | 0.00 | 502.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 40,336.13 | 0.00 | 3,374.35 | 0.00 | 60,670.02 | 13,697.98 | 0.00 | 924.90 | 0.00 |