0.0442% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 121,712.14 | 0.00 | 593.61 | 10,808.04 | 67,420.01 | 46,166.43 | 0.00 | 35.04 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 107,328.31 | 0.00 | 194.70 | 2,142.84 | 7,296.06 | 31,686.96 | 0.00 | 31.11 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,970.13 | 0.00 | 1,431.39 | 759.12 | 8,101.49 | 4,502.33 | 0.00 | 15.56 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,805.36 | 13.33 | 855.53 | 574.25 | 6,203.58 | 3,980.99 | 0.00 | 24.89 | 0.00 |