0.0521% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 20,995.49 | 0.00 | 3,178.63 | 0.00 | 16,001.66 | 4,178.13 | 0.00 | 3,553.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,222.77 | 0.00 | 599.26 | 0.00 | 13,112.70 | 615.39 | 0.00 | 152.12 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,222.27 | 0.00 | 975.01 | 0.00 | 17,719.08 | 913.67 | 0.00 | 6.20 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 10,585.37 | 0.00 | 1,066.62 | 0.00 | 19,168.52 | 609.72 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,845.30 | 0.00 | 702.14 | 0.00 | 7,359.91 | 1,016.93 | 0.00 | 50.16 | 0.00 |