0.0185% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 84,092.19 | 0.00 | 20,933.82 | 0.00 | 142,675.03 | 25,521.23 | 0.00 | 95.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 155,970.61 | 0.00 | 1,554.38 | 0.00 | 111,846.57 | 100,308.29 | 0.00 | 16.18 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 144,082.33 | 0.00 | 272.04 | 0.00 | 31,647.85 | 72,550.82 | 0.00 | 11,450.55 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 169,899.26 | 0.00 | 1,562.71 | 0.00 | 182,598.20 | 53,682.93 | 0.00 | 271.63 | 0.00 |