-0.7219% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 65,918.34 | 60,568.61 | 5,251.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 577.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 45,909.90 | 41,361.26 | 4,520.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 925.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 46,597.61 | 41,873.50 | 3,353.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,652.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 26,639.51 | 24,038.01 | 2,525.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.29 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 30,313.19 | 27,722.39 | 2,577.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 451.80 | 0.00 |