0.0546% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 116,953.25 | 0.00 | 7,202.98 | 0.00 | 0.00 | 88,975.31 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 228,602.39 | 0.00 | 12,954.18 | 0.00 | 0.00 | 176,047.98 | 0.00 | 129.50 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 117,152.92 | 0.00 | 7,168.40 | 0.00 | 0.00 | 88,433.46 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 88,206.56 | 0.00 | 77,642.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |