0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,368,290.33 | 0.00 | 126.66 | 0.00 | 0.00 | 1,464,362.26 | 0.00 | 1,903.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 945,868.56 | 0.00 | 96.91 | 0.00 | 0.00 | 1,088,986.32 | 0.00 | 220.88 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 717,566.68 | 0.00 | 117.72 | 0.00 | 0.00 | 845,747.95 | 0.00 | 1,404.93 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 507,142.53 | 0.00 | 94.89 | 0.00 | 0.00 | 644,840.02 | 0.00 | 62.40 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 604,701.09 | 0.00 | 86.21 | 0.00 | 0.00 | 666,789.62 | 0.00 | 20.34 | 0.00 |