-3.6488% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 25,597.29 | 23,022.45 | 3,706.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,427.59 | 21,383.37 | 1,894.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.72 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 25,190.65 | 22,562.60 | 2,109.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 745.21 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,818.01 | 21,635.91 | 2,160.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.90 | 0.00 |