0.3027% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 9,168.75 | 1,778.51 | 1,549.97 | 1,257.66 | 35,524.34 | 1,916.71 | 0.00 | 22.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,560.80 | 2,020.24 | 1,559.29 | 1,495.03 | 46,197.05 | 1,647.03 | 0.00 | 132.62 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 9,798.55 | 2,121.97 | 2,389.11 | 1,395.54 | 45,802.85 | 0.00 | 0.00 | 44.58 | 0.00 |