-0.0190% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 83,225.51 | 0.00 | 574.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.26 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 69,772.09 | 0.00 | 453.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.03 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 70,769.74 | 0.00 | 791.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,347.73 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 53,462.27 | 0.00 | 502.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 905.87 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 31,532.84 | 0.00 | 258.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.38 | 0.00 |