0.0193% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 7,351.97 | 0.00 | 1,321.77 | 813.21 | 5,117.67 | 4,777.00 | 0.00 | 115.73 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 11,810.95 | 0.00 | 1,562.18 | 2,173.36 | 8,165.41 | 10,191.54 | 0.00 | 383.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,433.40 | 0.00 | 2,230.20 | 6,455.44 | 10,195.52 | 8,518.50 | 0.00 | 189.78 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 65,997.00 | 0.00 | 2,670.55 | 2,484.98 | 0.00 | 8,238.84 | 0.00 | 1.19 | 0.00 |