-0.4834% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 4,823.52 | 4,292.48 | 366.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 15,871.79 | 14,218.93 | 1,394.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.59 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 29,651.54 | 24,612.82 | 1,763.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,804.45 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 20,906.66 | 10,475.37 | 1,214.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,304.11 | 0.00 |