0.0584% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 664,629.77 | 0.00 | 73.18 | 0.00 | 0.00 | 545,406.58 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 633,331.41 | 0.00 | 49.84 | 0.00 | 0.00 | 611,434.46 | 0.00 | 9.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 744,186.82 | 0.00 | 105.08 | 0.00 | 0.00 | 714,805.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 815,766.14 | 0.00 | 483,318.27 | 0.00 | 0.00 | 332,723.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |