-0.3402% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 19,311.98 | 4,733.66 | 4,454.47 | 0.00 | 102,419.23 | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 34,711.45 | 4,963.20 | 10,994.16 | 0.00 | 174,416.22 | 0.00 | 0.00 | 547.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 23,566.35 | 3,592.67 | 7,803.35 | 0.00 | 122,839.95 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | 0.00 |