-0.0489% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 5,229.16 | 808.88 | 1,098.48 | 476.82 | 18,773.20 | 2,058.70 | 0.00 | 83.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 21,089.39 | 739.45 | 2,736.25 | 1,476.48 | 91,695.63 | 4,104.13 | 0.00 | 2.07 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 21,080.96 | 504.05 | 2,596.00 | 1,459.36 | 91,162.54 | 4,048.26 | 0.00 | 12.06 | 0.00 |