0.2218% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,622.82 | 1,441.38 | 138.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.70 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 7,439.03 | 5,263.32 | 1,724.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 17,239.27 | 2,128.52 | 6,843.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,681.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,950.55 | 1,748.73 | 1,226.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 0.00 |