0.0381% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 22,793.96 | 0.00 | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 2,057.96 | 0.00 | 0.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 23,168.80 | 0.00 | 216.37 | 0.00 | 0.00 | 1,541.83 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 23,103.82 | 0.00 | 116.93 | 0.00 | 0.00 | 2,047.33 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 23,088.69 | 0.00 | 391.04 | 0.00 | 0.00 | 1,015.51 | 0.00 | 27.77 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 23,331.18 | 0.00 | 92.55 | 0.00 | 10,262.03 | 2,023.93 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |