-1.9185% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 2,401.93 | 1,796.78 | 675.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,364.70 | 1,761.30 | 607.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,099.44 | 1,964.15 | 126.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,990.16 | 1,555.04 | 129.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,967.98 | 1,189.14 | 267.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.96 | 0.00 |