-2.7062% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 2,492.10 | 2,307.57 | 143.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.41 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,386.60 | 4,162.39 | 298.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.27 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 3,533.33 | 3,316.43 | 203.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,922.62 | 1,779.04 | 120.17 | 92.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,655.60 | 1,554.27 | 111.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |