-0.0936% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 940.29 | 885.58 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.13 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 922.92 | 819.25 | 109.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,218.16 | 1,156.80 | 64.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,052.15 | 951.36 | 104.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,290.57 | 1,213.04 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,683.63 | 1,448.96 | 313.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.52 | 0.00 |