0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 21,577.99 | 0.00 | 2,155.97 | 0.00 | 71,828.01 | 17,563.38 | 0.00 | 90.96 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 35,030.11 | 0.00 | 5,967.61 | 0.00 | 91,639.94 | 27,775.75 | 0.00 | 3.70 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 49,517.16 | 0.00 | 2,913.38 | 0.00 | 102,684.51 | 42,947.81 | 0.00 | 1,042.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 86,977.75 | 0.00 | 5,528.14 | 0.00 | 132,274.55 | 71,414.35 | 0.00 | 5,007.10 | 0.00 |