-0.5885% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,653.84 | 1,028.57 | 226.70 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 31.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,554.26 | 938.69 | 133.79 | 0.00 | 0.00 | 75.79 | 0.00 | 47.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,656.98 | 605.36 | 344.58 | 0.00 | 0.00 | 61.35 | 0.00 | 0.42 | 0.00 |