0.0096% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 29,213.03 | 0.00 | 1,266.77 | 0.00 | 0.00 | 10,463.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 35,974.46 | 0.00 | 1,165.12 | 0.00 | 0.00 | 9,402.13 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 66,609.82 | 0.00 | 592.88 | 0.00 | 0.00 | 6,098.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 63,581.49 | 0.00 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 8,460.99 | 0.00 | 133.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 58,715.10 | 0.00 | 70.10 | 0.00 | 0.00 | 5,984.65 | 0.00 | 460.70 | 0.00 |