-4.0895% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,444.75 | 1,364.97 | 81.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,170.38 | 1,053.29 | 145.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.91 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,059.18 | 955.03 | 138.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |