0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 2,068,302.01 | 0.00 | 567,172.77 | 0.00 | 0.00 | 112,101.11 | 0.00 | 2,295.15 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 2,097,854.25 | 0.00 | 420,669.43 | 0.00 | 0.00 | 132,872.43 | 0.00 | 1,250.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,629,832.31 | 0.00 | 432,839.20 | 0.00 | 0.00 | 111,898.78 | 0.00 | 10,766.83 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,383,132.63 | 0.00 | 360,294.49 | 0.00 | 0.00 | 95,531.89 | 0.00 | 1,399.88 | 0.00 |