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基金概况
财务数据
长城稳健增利债券D(019775)
2025-02-14
1.1850
-0.0422%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 564,902.69 | 0.00 | 19,032.17 | 0.00 | 20,408.41 | 177,235.49 | 38,944.83 | 1,468.44 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,143,884.67 | 0.00 | 109.14 | 0.00 | 58,125.65 | 222,358.43 | 104,102.48 | 2,275.77 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,592,844.71 | 0.00 | 102,527.99 | 0.00 | 55,119.72 | 330,892.23 | 126,605.14 | 32,920.27 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 642,315.98 | 0.00 | 2,703.61 | 0.00 | 20,570.22 | 107,073.33 | 44,178.37 | 1,793.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 188,355.01 | 0.00 | 40,545.45 | 0.00 | 20,216.41 | 11,042.17 | 21,041.87 | 2,981.14 | 0.00 |
