0.1348% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 10,412.72 | 9,492.69 | 589.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.95 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 5,587.18 | 4,972.94 | 497.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,876.98 | 5,483.75 | 414.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,587.10 | 4,292.33 | 301.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.29 | 0.00 |