-0.0786% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 59,622.90 | 0.00 | 26.72 | 0.00 | 0.00 | 58,219.59 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 65,575.27 | 0.00 | 4,656.29 | 0.00 | 0.00 | 60,941.54 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 75,426.03 | 0.00 | 1,572.46 | 0.00 | 0.00 | 73,177.19 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,791.09 | 0.00 | 354.20 | 0.00 | 0.00 | 97,450.17 | 0.00 | 11.89 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 252,298.73 | 0.00 | 2,219.08 | 0.00 | 0.00 | 247,117.21 | 0.00 | 10.75 | 0.00 |