-0.1166% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 1,070.61 | 948.81 | 142.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,106.60 | 1,001.82 | 78.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.72 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,006.66 | 842.06 | 178.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.53 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,017.87 | 902.36 | 149.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |