-0.2204% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 7,636.40 | 0.00 | 1,445.06 | 0.00 | 0.00 | 6,360.45 | 0.00 | 2.54 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 10,361.05 | 0.00 | 1,102.26 | 0.00 | 0.00 | 10,360.74 | 0.00 | 12.53 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 44,237.41 | 0.00 | 3,253.71 | 0.00 | 0.00 | 49,295.20 | 0.00 | 12.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 40,737.46 | 0.00 | 5,295.24 | 0.00 | 0.00 | 37,758.59 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 68,355.91 | 0.00 | 10,824.87 | 0.00 | 0.00 | 67,288.57 | 0.00 | 9.45 | 0.00 |