0.0673% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 553,101.65 | 0.00 | 8,515.31 | 0.00 | 204,876.56 | 143,177.96 | 0.00 | 16,171.15 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 291,872.05 | 0.00 | 3,315.45 | 0.00 | 193,353.43 | 40,003.73 | 0.00 | 16,048.10 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 22,514.80 | 0.00 | 1,931.44 | 0.00 | 30,815.67 | 3,095.53 | 0.00 | 10.22 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 13,980.44 | 0.00 | 1,032.94 | 0.00 | 30,623.57 | 3,099.76 | 0.00 | 6.79 | 0.00 |